Forex Hedging Strategie Korrelation

Mit Currency Korrelationen zu Ihrem Vorteil ein effektiver Händler sein, der Marktvolatilität Ihres gesamten Portfolios Empfindlichkeit Verständnis wichtig ist. Dies ist insbesondere so, wenn Forex-Handel. Da die Währungen paarweise gehandelt werden, ist kein einziges Paar vollständig unabhängig von den anderen. Sobald Sie wissen, diese Korrelationen und wie sie sich ändern, können Sie sie steuern Ihre gesamte Portfolio-Exposition. (Für einen Leitfaden für alle Dinge Forex, lesen Sie in unserer Investopedia Special Feature: Forex.) Definition von Korrelation Der Grund für die Interdependenz von Währungspaaren ist leicht zu sehen: Wenn Sie das britische Pfund gegen den japanischen Yen (GBPJPY Paar) Zum Beispiel handeln Sie tatsächlich ein Derivat der GBPUSD - und USDJPY-Paare, deshalb muss GBPJPY etwas mit einem korrelieren, wenn nicht beide dieser anderen Währungspaare. Die Wechselwirkung zwischen den Währungen ist jedoch mehr als die Tatsache, dass sie paarweise sind. Während einige Währungspaare sich im Tandem bewegen werden, können sich andere Währungspaare in entgegengesetzten Richtungen bewegen, was im Grunde das Ergebnis komplexerer Kräfte ist. Korrelation in der Finanzwelt ist das statistische Maß der Beziehung zwischen zwei Wertpapieren. Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass sich die beiden Währungspaare in derselben Richtung 100 der Zeit bewegen werden. Eine Korrelation von -1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von Null impliziert, dass die Beziehung zwischen den Währungspaaren vollständig zufällig ist. Lesen der Korrelationstabelle Mit dieser Kenntnis der Korrelationen im Hinterkopf können wir uns die folgenden Tabellen ansehen, die jeweils Korrelationen zwischen den wichtigsten Währungspaaren im Monat Februar 2010 zeigen. Die obige Tabelle zeigt, dass im Laufe des Monats Februar (ein Monat) EURUSD Und GBPUSD hatte eine sehr starke positive Korrelation von 0,95. Dies bedeutet, dass die GBPUSD, wenn die EURUSD-Rallyes stattfindet, 95 der damaligen Zeit gesammelt hat. In den letzten 6 Monaten war die Korrelation jedoch schwächer (0,66), aber auf lange Sicht (1 Jahr) haben die beiden Währungspaare immer noch eine starke Korrelation. Demgegenüber zeigten die EURUSD und USDCHF eine nahezu perfekte negative Korrelation von -1,00. Dies impliziert, dass 100 von der Zeit, als die EURUSD sammelte, USDCHF verkauft. Diese Beziehung gilt sogar über längere Zeiträume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Dennoch bleiben Korrelationen nicht immer stabil. Nehmen Sie beispielsweise USDCAD und USDCHF. Mit einem Koeffizienten von 0,95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich deutlich im Februar 2010 aus einer Reihe von Gründen, darunter die Ölpreise und die Habichtigkeit der Bank von Kanada. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Zinsparität, um Forex zu handeln.) Korrelationen ändern Es ist klar, dass Korrelationen sich ändern, was nach der Verschiebung der Korrelationen noch wichtiger macht. Sentiment und globale ökonomische Faktoren sind sehr dynamisch und können sich sogar täglich verändern. Starke Korrelationen heute möglicherweise nicht im Einklang mit der längerfristigen Korrelation zwischen zwei Währungspaaren. Deshalb ist auch ein Blick auf die sechsmonatige nachlaufende Korrelation sehr wichtig. Dies gibt eine klarere Perspektive auf die durchschnittliche sechsmonatige Beziehung zwischen den beiden Währungspaaren, die tendenziell genauer ist. Die Korrelationen ändern sich aus einer Vielzahl von Gründen, die am häufigsten sind divergierende Geldpolitik, eine gewisse Währungspaar-Sensibilität für Rohstoffpreise sowie einzigartige wirtschaftliche und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen zeigt, die EURUSD mit anderen Paaren teilt: Berechnen von Korrelationen Yourself Der beste Weg, um Strom auf die Richtung und Stärke Ihrer Korrelation Paarungen ist es, sie selbst zu berechnen. Dies kann schwierig klingen, aber seine eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, verwenden Sie einfach eine Kalkulationstabelle, wie Microsoft Excel. Viele Charting-Pakete (sogar einige freie) ermöglichen es Ihnen, historische tägliche Währungspreise herunterzuladen, die Sie dann in Excel transportieren können. Verwenden Sie in Excel einfach die Korrelationsfunktion CORREL (Bereich 1, Bereich 2). Die ein-, sechs-, drei - und einmonatigen Schleppmesswerte geben den Überblick über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Korrelation im Zeitverlauf, können aber selbst entscheiden, welche oder wie viele dieser Messungen Sie analysieren möchten. Hier ist die Korrelationsberechnung Schritt für Schritt überprüft: 1. Holen Sie sich die Preisinformationen für Ihre beiden Währungspaare sagen, sie sind GBPUSD und USDJPY 2. Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare gekennzeichnet. Dann füllen Sie die Spalten mit den vergangenen täglichen Preisen aus, die für jedes Paar über den Zeitraum, den Sie analysieren, aufgetreten sind 3. Geben Sie am unteren Rand der einen Spalte in einem leeren Schlitz CORREL ein (4. Markieren Sie alle Daten In einer der Preiskolonnen sollten Sie eine Reihe von Zellen in der Formel-Feld erhalten 5. Geben Sie das Komma 6. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für die andere Währung 7. Schließen Sie die Formel, so dass es aussieht wie CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Die erzeugte Zahl repräsentiert die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren Auch wenn sich Korrelationen ändern, ist es nicht notwendig, Ihre Nummern jeden Tag zu aktualisieren, wobei die Aktualisierung alle paar Wochen oder mindestens einmal im Monat generell erfolgt Eine gute Idee, wie Sie es verwenden, um Exposure zu verwalten Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie Sie sie zu Ihrem Vorteil nutzen können. Zunächst können sie helfen, vermeiden Sie die Eingabe von zwei Positionen, Zum Beispiel, indem Sie wissen, dass EURUSD und USDCHF in entgegengesetzte Richtungen gehen fast 100 Zeit, würden Sie sehen, dass mit einem Portfolio von langen EURUSD und lange USDCHF ist das gleiche wie mit praktisch keine Position - das ist wahr, weil, wie die Korrelation zeigt, Wenn die EURUSD-Rallyes, wird USDCHF einen Verkauf verkaufen. Auf der anderen Seite ist das Halten lang EURUSD und lang AUDUSD oder NZDUSD ähnlich wie die Verdoppelung auf die gleiche Position, da die Korrelationen so stark sind. (Erfahren Sie mehr in Forex: Waten in den Devisenmarkt.) Diversifikation ist ein weiterer Faktor zu berücksichtigen. Da die EURUSD - und AUDUSD-Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, können Händler diese beiden Paare verwenden, um ihr Risiko etwas zu diversifizieren, während sie weiterhin eine zentrale Richtungsansicht beibehalten. Zum Beispiel, um einen bärischen Ausblick auf den USD auszudrücken, kann der Händler, anstatt zwei Lose des EURUSD zu kaufen, ein Los des EURUSD und eines Loses des AUDUSD kaufen. Die unvollständige Korrelation zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren ermöglicht eine stärkere Diversifizierung und geringfügig geringere Risiken. Darüber hinaus haben die Zentralbanken Australiens und Europas unterschiedliche Geldpolitiken, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro. oder umgekehrt. Ein Händler kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte für seinen Vorteil nutzen. Wir können die EURUSD und USDCHF noch einmal betrachten. Sie haben eine nahezu perfekte negative Korrelation, aber der Wert einer Pip Bewegung in der EURUSD ist 10 für eine Menge von 100.000 Einheiten, während der Wert einer Pip Bewegung in USDCHF ist 9,24 für die gleiche Anzahl von Einheiten. Dies bedeutet, dass Händler USDCHF zur Absicherung der EURUSD-Exposition verwenden können. Heres, wie die Hecke funktionieren würde: sagen, ein Händler hatte ein Portfolio von einem kurzen EURUSD viel 100.000 Einheiten und eine kurze USDCHF viel 100.000 Einheiten. Wenn der EURUSD um zehn Pips oder Punkte ansteigt, würde der Trader 100 auf der Position sein. Da sich USDCHF jedoch gegenüber dem EURUSD bewegt, wäre die kurze USDCHF-Position rentabel und dürfte sich in der Nähe von zehn Pips erhöhen, was 92,40 entspricht. Dies würde den Nettoverlust des Portfolios auf -7,60 statt auf -100 reduzieren. Selbstverständlich bedeutet dieses Hedge auch kleinere Gewinne im Falle eines starken EURUSD-Sell-Offs. Aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhängig davon, ob Sie suchen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht nutzen, ist es sehr wichtig, sich bewusst sein, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaare und ihre wechselnden Trends. Dies ist ein leistungsstarkes Wissen für alle professionellen Händler, die mehr als ein Währungspaar in ihren Handelskonten halten. Solches Wissen hilft Tradern, diversifizieren, sichern oder verdoppeln sich auf Gewinne. Die Bottom Line Um ein effektiver Trader zu sein, ist es wichtig zu verstehen, wie verschiedene Währungspaare in Relation zueinander bewegen, damit die Händler ihre Exposition besser verstehen können. Einige Währungspaare bewegen sich im Tandem mit einander, während andere polare Gegensätze sein können. Lernen über Währungskorrelation hilft Tradern, ihre Portfolios besser zu verwalten. Unabhängig von Ihrer Trading-Strategie und ob Sie schauen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht nutzen, ist es sehr wichtig, im Auge zu behalten, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaare und ihre veränderten Trends. (Weitere Besuche unsere Forex-Tutorial.) Forex Hedging: Wie eine einfache Strategie Profitable Absicherung zu erstellen, wenn Händler über Sicherungs reden, was sie oft meine ist, dass sie wollen, Verluste zu begrenzen, aber immer noch das Potenzial, halten Gewinne zu machen. Natürlich hat ein solch idealisiertes Ergebnis einen heftigen Preis. Einfache, aber effektive Hedge-Strategien kopieren forexop Letztlich um das oben genannte Ziel zu erreichen, müssen Sie jemand anderes zahlen, um Ihr Abwärtsrisiko zu decken. In diesem Artikel Ill reden über mehrere bewährte Forex-Hedging-Strategien. Der erste Abschnitt ist eine Einführung in das Konzept, die Sie sicher überspringen können, wenn Sie bereits verstehen, was Hedging geht. Die beiden zweiten Abschnitte betrachten Hedging-Strategien zum Schutz vor Abwärtsrisiken. Pair Hedging ist eine Strategie, die korrelierte Instrumente in verschiedene Richtungen handelt. Dies geschieht, um das Rücklaufprofil auszugleichen. Optionssicherungen begrenzen das Abwärtsrisiko durch den Einsatz von Call - oder Put-Optionen. Dies ist so nah wie eine perfekte Hecke, wie Sie bekommen können, aber es kommt zu einem Preis, wie erklärt wird. Was ist Absicherung Hedging ist eine Möglichkeit, eine Anlage gegen Verluste zu schützen. Hedging kann verwendet werden, um gegen einen negativen Preis bewegen in einem Vermögenswert, dass youre halten zu schützen. Es kann auch verwendet werden, um gegen Wechselkursschwankungen zu schützen, wenn ein Vermögenswert in einer anderen Währung zu Ihrem eigenen Preis festgesetzt wird. Beim Denken über eine Hedging-Strategie ist es immer lohnt, im Auge behalten die beiden goldenen Regeln: Hedging hat immer eine Kosten Theres keine solche Sache wie eine perfekte Hecke Hedging könnte Ihnen helfen, nachts zu schlafen. Aber dieser Seelenfrieden kommt auf Kosten. Eine Absicherungsstrategie hat direkte Kosten. Aber es kann auch eine indirekte Kosten, dass die Hedge selbst kann Ihre Gewinne beschränken. Die zweite Regel oben ist auch wichtig. Die einzige sichere Hecke ist nicht, auf dem Markt an erster Stelle zu sein. Immer lohnt sich zu denken. Einfache Währungsabsicherung: Die Grundlagen Die grundlegendste Form der Absicherung ist, wo ein Anleger Währungsrisiken mindern will. Lets sagen, ein US-Investor kauft ein ausländisches Vermögen, das in britischen Pfund lauten. Aus Vereinfachungsgründen können wir davon ausgehen, dass es eine Unternehmensbeteiligung ist, obwohl wir uns im Hinterkopf behalten, dass das Prinzip für alle anderen Vermögenswerte gleich ist. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Position des Anlegers. Die obige Tabelle zeigt zwei Szenarien. Sowohl der Aktienkurs in der heimischen Währung bleibt gleich. Im ersten Szenario fällt GBP gegen den Dollar. Der niedrigere Wechselkurs bedeutet, dass die Aktie jetzt nur noch bei 2460,90 liegt. Aber der Rückgang in GBPUSD bedeutet, dass die Währung vorwärts ist jetzt wert 378,60. Dadurch wird der Kursverlust exakt ausgeglichen. Beachten Sie auch, dass, wenn GBPUSD steigt, das Gegenteil passiert. Die Aktie ist mehr wert in USD, aber dieser Gewinn wird durch einen äquivalenten Verlust der Devisentermingeschäfte kompensiert. In den obigen Beispielen blieb der Aktienwert in GBP gleich. Der Investor musste die Größe des Terminkontraktes im Voraus wissen. Um die Währungssicherung effektiv zu halten, müsste der Anleger die Größe des Termins erhöhen oder verringern, um dem Wert der Aktie entsprechen zu können. Wie dieses Beispiel zeigt, kann die Währungsabsicherung sowohl ein aktiver als auch ein aufwändiger Prozess sein. Hedging-Strategie zur Verringerung der Volatilität Da Hedging-Kosten und kann Gewinne zu senken, ist es immer wichtig zu fragen: Warum Hedge Für FX-Händler, die Entscheidung, ob zu hedge ist selten klarer Schnitt. In den meisten Fällen halten FX-Händler keine Vermögenswerte, sondern Handelsdifferenzen in der Währung. Tragende Händler sind die Ausnahme zu diesem. Mit einem Carry-Handel. Der Händler hält eine Position, um Interesse zu akkumulieren. Der Wechselkursverlust oder - gewinn ist etwas, das der Carry-Trader zulassen muss und ist oft das größte Risiko. Eine große Bewegung der Wechselkurse kann leicht das Interesse auslöschen, das ein Trader durch das Halten eines Übertragspaares erhält. Mehr zum Punkt tragen Paare, die häufig extremen Bewegungen unterworfen werden, wie Geldströme in und weg von ihnen als Änderungen der Zentralbankpolitik (lesen Sie mehr). Um dieses Risiko abzuschwächen, kann der Carry Trader etwas namens reverse carry pair hedging verwenden. Dies ist eine Art von Basis-Handel. Mit dieser Strategie nimmt der Trader eine zweite Absicherungsposition ein. Das Paar, das für die Sicherungsposition gewählt wird, ist eine, die eine starke Korrelation mit dem Übertragspaar hat, aber wesentlich muß das Swap-Interesse signifikant niedriger sein. Beispiel: Basishandel Nehmen Sie das folgende Beispiel. Das Paar NZDCHF ergibt derzeit ein Nettozins von 3,39. Nun müssen wir ein Hedging-Paar finden, das 1) korreliert stark mit NZDCHF und 2) hat ein geringeres Interesse auf der geforderten Handelsseite. Mit diesem kostenlosen FX-Hedging-Tool werden die folgenden Paare als Kandidaten herausgezogen. Hedging mit Optionen Hedging mit einem Gegenpaar hat Einschränkungen. Zunächst entwickeln sich die Korrelationen zwischen Währungspaaren kontinuierlich. Es gibt keine Garantie, dass die Beziehung, die zu Beginn gesehen wurde, für lange halten und tatsächlich sogar über bestimmte Zeiträume umkehren kann. Dies bedeutet, dass Paar Hedging könnte tatsächlich erhöhen Risiko nicht zu verringern. Für sicherere Absicherungsstrategien ist der Einsatz von Optionen erforderlich. Kauf aus der Geld-Optionen Ein Hedging-Ansatz ist es, aus dem Geld-Optionen kaufen, um den Nachteil in den Carry-Trading zu decken. Im Beispiel oben würde eine aus der Geld-Put-Option auf NZDCHF gekauft werden, um das Abwärtsrisiko zu begrenzen. Der Grund für die Verwendung einer aus dem Geld gesetzt ist, dass die Option Prämie (Kosten) niedriger ist, aber es bietet noch den Carry Trader Schutz gegen einen schweren Drawdown. Verkauf abgedeckter Optionen Als Alternative zur Absicherung können Sie abgedeckte Call-Optionen verkaufen. Dieser Ansatz bietet keine Nachteile Schutz. Aber als Verfasser der Option pocket die Optionsprämie und hoffen, dass es wertlos auslaufen wird. Für einen kurzen Anruf geschieht dies, wenn der Preis sinkt oder gleich bleibt. Natürlich, wenn der Preis fällt zu weit Sie verlieren auf die zugrunde liegende Position. Aber die Prämie gesammelt von ständig schriftlich abgedeckten Anrufe kann erheblich sein und mehr als genug, um Nachteilverluste zu kompensieren. Wenn der Preis steigt youll haben zu zahlen auf den Anruf youve geschrieben. Dieser Aufwand wird jedoch durch eine Wertsteigerung des Basiswertes, im Beispiel NZDCHF, abgedeckt. Hedging mit Derivaten ist eine fortschrittliche Strategie und sollte nur versucht werden, wenn Sie vollständig verstehen, was Sie tun. Im nächsten Kapitel wird die Absicherung mit Optionen näher betrachtet. Downside-Schutz mit FX-Optionen Was die meisten Händler wirklich wollen, wenn sie über Hedging sprechen, ist nach unten Schutz haben, aber immer noch die Möglichkeit, einen Gewinn zu machen. Wenn das Ziel ist, einige oben halten, theres nur eine Möglichkeit, dies zu tun und das ist mit Optionen. Wenn eine Position mit einem korrelierten Instrument abgesichert wird, wenn eine nach oben geht, geht die andere nach unten. Optionen sind unterschiedlich. Sie haben eine asymmetrische Auszahlung. Die Option zahlt sich aus, wenn der Basiswert in eine Richtung geht, aber abbrechen, wenn er in die andere Richtung geht. Erste einige grundlegende Option Terminologie. Ein Käufer einer Option ist die Person, die Risikoschutz sucht. Der Verkäufer (auch Schriftsteller genannt) ist derjenige, der diesen Schutz vorsieht. Die Terminologie lang und kurz ist auch üblich. So zum Schutz gegen GBPUSD fallen Sie kaufen würde (gehen Sie lange) eine GBPUSD Put-Option. Ein Put lohnt sich, wenn der Preis fällt, aber abbrechen, wenn es steigt. Auf der anderen Seite, wenn Sie kurz GBPUSD, zum Schutz gegen sie steigen, kaufen Sie eine Call-Option. Weitere Informationen zum Optionshandel finden Sie in diesem Tutorial. Grundlegende Hedging-Strategie mit Put-Optionen Nehmen Sie das folgende Beispiel. Ein Händler hat die folgende Long-Position in GBPUSD. Der Preis ist bereits gefallen, seit er eingegangen ist, so dass die Position jetzt um 70 gesunken ist. Der Händler will vor weiteren Stürzen schützen, will aber die Position offen halten in der Hoffnung, dass GBPUSD einen großen Schritt nach oben machen wird. Um diese Hecke zu strukturieren, kauft er eine GBPUSD Put-Option. Der Optionsvertrag lautet wie folgt: Die Put-Option wird ausbezahlt, wenn der GBPUSD-Preis unter 1.5000 fällt. Dies wird der Ausübungspreis genannt. Liegt der Kurs am Verfallsdatum über 1.500, läuft die Put-Option wertlos aus. Das oben genannte Abkommen wird den Verlust des Handels auf 100 Pips begrenzen. Im schlimmsten Fall wird der Trader 190,59 verlieren. Dies beinhaltet die 90,59 Kosten der Option. Der Gewinn ist unbegrenzt. Abbildung 2: Hedging lange GBPUSD mit einer Put-Option copy forexop Die Option hat keinen intrinsischen Wert, wenn der Trader es kauft. Dies ist eine aus dem Geld-Option. Der Zeitwert, oder Prämie ist es, die Tatsache widerzuspiegeln, dass der Preis fallen kann und die Option könnte daher in das Geld gehen. Der Händler zahlt 90,59 für dieses Vorrecht zu gewinnen Abwärtsschutz. Diese Prämie geht an den Verkäufer der Option (der Schriftsteller). Beachten Sie, dass die oben genannte Struktur eines Puts plus eine Long im Basiswert die gleiche Auszahlung hat wie eine Long-Call-Option. Option Selling Strategien: Ein Tutorial Warum Verkauf Optionen Writing ungedeckten Optionen hat die traditionelle Konnotation der Abholung Nickel. Selling-Optionen: Wie viel Margin Ich brauche Beim Verkauf (Schreiben) Optionen, eine entscheidende Überlegung ist die Margin-Anforderung. Richtige Planung. Erstellen einer einfachen profitablen Hedging-Strategie Wenn Händler über Hedging sprechen, was sie oft bedeutet, dass sie Verluste zu begrenzen, aber immer noch wollen. So erhöhen Sie Ertrag mit abgedeckten Anrufen und Puts Writing abgedeckten Anrufe können die Gesamtrendite an sonst ziemlich statischen Handelspositionen erhöhen. Es. Option Spread-Strategien Eine grundlegende Credit Spread beinhaltet den Verkauf einer Out-of-the-money-Option bei gleichzeitiger Kauf einer. So erstellen Sie eine Option Straddle, Strangle und Butterfly In sehr volatilen und unsicheren Märkten, die wir in letzter Zeit sehen, können Stop-Verluste nicht immer verlassen werden. Spread Trading und wie man es funktioniert Wenn Sie sich wiederholen die gleichen Trades Tag-in und Tag-out und eine Menge von aktiven Händler tun. FX-Derivate: Mit Open Interest Indikatoren Devisentermingeschäfte und Futures sind, wo Händler die Rate für den Austausch von zwei Währungen zu einem given. Another EURUSD-USDCHF Correlation Strategie EURUSD-USDCHF Korrelationstechnik NUMBER 2 Der Markt Handelsumfeld einverstanden ist emotionslos und unerbittlich für den Anfänger Händler . Professionelle Händler verwöhnen sich jedes Mal, wenn ein Markt Wendepunkt auftritt. Sie wissen, wenn ein Anfänger Trader macht einen Fehler, weil theyre auf der falschen Seite an jedem Wendepunkt. Das Ergebnis für Anfänger Händler ist eine gewaschene Rechnung, weil sie ständig verlieren Geld an diesen kritischen Handel Bereichen. Brandon Tristan Dieser Artikel enthält eine weitere nützliche EURUSD-USDCHF-Korrelationstechnik, die der von mir vor einiger Zeit bekannt gegeben wurde. Seine Logik basiert auf einigen dynamischen Eigenschaften der Preisaktion. Manchmal kann der Preis einigen Widerstand widerfahren. Dabei sollte beachtet werden, wie lange der Markt, der zu einem bestimmten Preis bleibt, aufwärts oder abwärts geht. Grundsätzlich gilt: Je länger es dauert, bis der Markt das aktuelle Preisniveau überschreitet, desto größer ist der aktuelle Widerstand. Volatilität ist Ausdruck von Unsicherheit. Mit anderen Worten: Mangel an Volatilität ist Unsicherheit. Daher ist ein nicht-volatiler Trend vorhersehbarer und daher sicherer. Da der Handel ein Nullsummenspiel ist, muss es einen Verkäufer für jeden Käufer geben oder umgekehrt. Entweder die EURUSD oder die USDCHF kann nur einen riesigen Umzug an einem gewissen Punkt wegen eines fundamentalen Ereignisses. Diese Bewegung bewirkt, dass die Indikatoren auf dem Diagramm reagieren. Jedoch wird die Technik, die hier gezeigt wird, nicht für irgendein des Paares gerade um ihrer willen verwendet werden, aber für die Tatsache, dass jedes von dem Paar eine nette Bewegung über der Zeit zeigen kann. Manchmal wurden einige Neuigkeiten bewusst freigegeben, um einige große Positionen loszuwerden, ohne die Marktsituationen signifikant zu verschlechtern. Private Händler würden sich fragen, warum das Paar in Frage gefallen ist, obwohl positive Nachrichten und theyre jetzt auf Verluste sitzen. Zum Beispiel kann ein Spekulant, der einen Abwärtstrend sieht, beschließen, kurz zu gehen, nachdem er überzeugt ist, dass die Marktstimmung bearish ist. Plötzlich könnte eine andere Institution entscheiden, hart in den Markt zu kaufen, und daher ein großes Stück aus dem Trend. Wenn diese Art des Auftrages seinen Lauf genommen hat, wird der ursprüngliche Trend wieder aufgenommen. Diese Händler, die sich schon lange positioniert hatten, würden ihre Positionen früher oder später glatt machen, indem sie auch in den Verkauf gezwungen wurden, was den Markt weiter nach unten treibt. Sie können natürlich nicht sicher sein, was passieren wird. Was Sie tun, ist einen Halt in Ihrer Bestellung, wo seine notwendige und an einem Ort, der den Preis Raum zu springen, um innerhalb seiner normalen Volatilität gibt. Diese Strategie kommt ohne zeitlichen Rahmen (nicht Frist spezifisch), doch ein großer Zeitraum nur beobachtet werden konnte, was geschieht, um den Trend zu sehen. Sie sollten nie mehr als 60 Minuten pro Woche auf diesen Trades verbringen nur Ihre Trades und gehen weg. Sie können das Ergebnis am Ende der Sitzung in New York am Montag zu überprüfen. Wenn ein Handel noch auf, können Sie es wie unten vorgeschlagen. Die offene Position kann nicht mehr als 60 Stunden dauern. Manchmal sind sowohl die EURUSD und der USDCHF kann in bearish bewegt gefangen werden und beide Geschäfte würden Gewinner so sein Gewinnmaximierung. Strategy Snapshot Strategie Name: A Nicht richtungsweisend Trader Eignung: Streng für Teilzeit Trader Signale Frequenz: Einmal pro Woche Zeitrahmen: Nicht-zeitrahmenspezifische Instrumente: Die EURUSD und die USDCHF Eintrittszeit: Kurz vor dem Ende der Devisenmärkte auf Freitag Positionsbestimmung: 0,02 Lose für jeden 1000 (macht es 0,2 Lose pro 10000). Addieren Sie 0.02 Lose für jedes 1000 Sie Gewinneintragsregel: Während der Eintragszeit gehen Sie auf dem EURUSD und dem USDCHF Schlussverlust kurz: 60 Pips Nehmen Sie Profit: 180 Pips Breakeven: Bewegen Sie den Anschlag auf dem gewinnenden Handel, um zu brechen, nachdem Sie gewonnen haben Bis 60 Pips Trailing Stop: Tragen Sie einen 60-Pip Custom-Set Trailing Stop, nachdem Sie bis zu 120 Pips gewonnen haben Ausstiegsregel: Exit wird ausgelöst, wenn der Anschlag oder der Break-even oder der schleppende Anschlag oder der Gewinn zu gewinnen, wird Gewinne Wahrscheinlichkeit: 50 Gesamtrenditen: Gesamtrenditen werden jährlich besser bewertet Handelsbeispiele Spreads werent in den folgenden Beispielen. Handel A Instrument: USDCHF Auftrag: Verkauf Datum der Eintragung: 7. Oktober 2011 Eintrittspreis: 0.9235 Stop-Loss: 0.9295 Anhaltende Strecke: 0.9175 Profitieren: 0.9055 Austrittsdatum: 10. Oktober 2011 Exit-Preis: 0.9055 Status: Geschlossen Profitloss: 180 pips Handel B Instrument: EURUSD Auftrag: Verkauf Datum der Eintragung: 7. Oktober 2011 Eintrittspreis: 1.3420 Stoppschaden: 1.3480 Anhaltende Haltestelle: NA Profitieren: 1.3240 Austrittsdatum: 10. Oktober 2011 Exit Preis: 1.3480 Status: Geschlossen Profitloss: -60 Pips In Die Beispiele oben, können wir sehen, dass die USDCHF positiv bewegt, während die EURUSD negativ verlief. Wir sehen auch, dass der Gewinn aus dem USDCHF-Handel größer war als der Gewinn aus dem EURUSD-Handel. Manchmal wird ein Handel auf dem EURUSD ein Sieger sein, während ein Handel auf dem USDCHF ein Verlierer sein wird. Die Logik ist, mehr Geld zu verdienen, als Sie verlieren. Hinweis: Diese Strategie kann nicht in seitlichen Märkten verwendet werden. Als erfahrener Händler sollten Sie wissen, wann der Markt hat eine seitliche Phase. Wenn der Markt in einen anderen starken Trendmodus eintritt, dann setzen Sie diese Strategie fort. Es gibt viele Werkzeuge, die Ihnen helfen können, zu erkennen, Trends Märkte und seitwärts Märkte. Diese Strategie ist nur für Teilzeit-Händler. Ich flehe an Vollzeit-Händler, mit mir zu tragen. Es gibt andere effektive Strategien, die perfekt für Vollzeit-Händler sind. Diese Strategien würden von mir bald enthüllt werden. Fazit: Ich bin nicht für den Handel mit einem Machiavellian Denkweise befürworten, denn der Markt belohnt selten iconoclasts. Was Sie wirklich brauchen, sind einfache handelnde Methoden, die arbeiten. Wenn eine Strategie kompliziert klingt, funktioniert es wahrscheinlich nicht. Diese Strategie könnte Sie gewinnen einige langfristige Gewinne unabhängig von der Richtung des Marktes. Die ultimative Formel ist, mehr zu gewinnen, als Sie verlieren, da Sie nie pleite gehen können, wenn Ihr Einkommen höher ist als Ihre Ausgaben. Schließlich ist es sehr wichtig, dass genügend Geduld in Bezug auf die in diesem Artikel erläuterten Einreise - und Ausreisekriterien ausgeübt wird. Ich schließe diesen Artikel mit einigen Zitaten von Brandon Tristan: Eine Mehrheit der Anfänger Händler nicht mit einem Handelsplan beginnen. Zu haben und folgen Disziplin ein Trading-Plan nimmt wegen all der externen Ereignissen und inneren Gedanken, die auftreten, so muss der Fokus auf den Handel Plan bleiben. Das braucht Disziplin. Bevor ein Anfänger Händler auf dem Markt engagiert, muss ein Plan geprüft und genehmigt werden. Die Zeit und Mühe, die es braucht, um einen Plan zu testen und zu verfolgen, zahlt sich aus. Natürlich ist die Auszahlung mit der Fähigkeit, Anfänger Händler auf dem Markt zu finden. Achtung: Achten Sie bitte auf meine kommenden Artikel mit diesen Titeln: Die wichtigste Handelsfertigkeit, die jüngsten Marktbedingungen (Der schwierigste Aspekt des Handels), ein Intraday Moves Catcher Ein Reichtum generierendes System, entfesseln die Macht des ewigen Triumphs auf den Märkten Teile 1 8211 12), Umgang mit Unsicherheiten in den Märkten, die Ausgabe von Stopps (Come Back Oh Come Back), eine Hedge-Fonds-Strategie, meine Hedge-Fonds-Strategie-Update, Experiment mit verschiedenen Exit-Taktiken, Beherrschung der Marktgleichgewicht Zones A Time - sensitive Methode, wie ich das Risikomanagement anwenden Teil 3, ein einfaches positives Erwartungssystem System Trading mühelos, Zeugnisse von meinen Abonnenten, widerstehen die Verlockung des hohen Risikos Teil 3 Worst-Case-Szenarien Fakten sind heilig, wirksame Swing Trading in Forex, Gap Trading nochmals besucht , 3 Aktuelle Gap Trades, Entwicklung der richtigen Einstellung zu Verlusten 8211 Teil 4 (Verluste Arent Abnormal), der wahre Heilige Gral die lange gesucht, Suicide Trading Techniken, Forex Trading Vokabular, klären einige Fragen Teil 5, Navigieren Turbulent Markets A Double Timeframe Analyse, Optimierung der USDCAD-Absicherungsstrategie Bringing des USDCAD zur Subjektion, Überblick über meine Signale Strategien, Unsicherheit ist mein Verbündeter Ein Interview mit einem Dogged Market Spekulanten, die Kosten der Disziplin, 2 Beispiele für die USDCAD Hedging Trades, Monatliche Trading Report (November 2011), etc. Ihre Fragen und Meinungen sind sehr willkommen. Mit besten Grüßen, Azeez Mustapha Forex Signale Strategist, Fondsmanager 038Coach